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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 747.00 | 110 603.00 | 31 144.00 | 141 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 115.00 | 392 841.00 | 61 275.00 | 454 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 642.00 | 5 046.00 | 10 596.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 445.00 | 5 046.00 | 114 399.00 | 119 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 560.00 | 397 886.00 | 175 674.00 | 573 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 279.00 | 273 276.00 | 21 004.00 | 294 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
FG Production vendue services | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 530.00 | | 123 530.00 | 123 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 46 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 206.00 | | | 179 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 463.00 | | | 176 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 645.00 | | 9 470.00 | 444 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 809.00 | | 9 470.00 | 284 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 897.00 | | | 142 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 319.00 | 22 521.00 | | 370 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 016.00 | 17 260.00 | | 256 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 491.00 | 5 262.00 | | 106 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 250.00 | | 46 204.00 | 51 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 250.00 | | 46 204.00 | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 250.00 | | 46 204.00 | 51 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 872.00 | 103 745.00 | 9 127.00 | 112 872.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
YT Sous‐traitance | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 801.00 | | | 90 801.00 |