| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 877.00 | 120 040.00 | 116 837.00 | 236 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 19 209.00 | 45 797.00 | 65 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 172.00 | 141 708.00 | 257 463.00 | 399 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BN En cours de production de biens | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 236.00 | 21 068.00 | 151 168.00 | 172 236.00 |
BZ Autres créances | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 347.00 | 21 068.00 | 327 279.00 | 348 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 528.00 | 162 777.00 | 588 752.00 | 751 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
DH Report à nouveau | -21 314.00 | -57 474.00 | | -21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | 36 159.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 23 104.00 | 15 944.00 | | 23 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 766.00 | 249 869.00 | | 357 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | 84 971.00 | | 83 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 734.00 | 184 464.00 | | 124 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 647.00 | 519 329.00 | | 565 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 752.00 | 535 273.00 | | 588 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 696.00 | 469 287.00 | | 394 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 820.00 | 175 475.00 | | 131 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 659.00 | | 97 407.00 | 362 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 143.00 | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 895.00 | 399 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 637.00 | 301 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 622.00 | | 90 899.00 | 264 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 6 509.00 | 7 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 320.00 | 30 140.00 | 53 751.00 | 165 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 3.00 | 114.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 748.00 | 30 137.00 | 53 637.00 | 162 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 461.00 | 5 608.00 | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | 5 608.00 | | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | 5 608.00 | | 15 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 946.00 | 54 995.00 | 152 222.00 | 225 946.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |
VW T.V.A. | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 647.00 | 394 696.00 | 152 222.00 | 565 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 4 861.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | 16 004.00 | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 137 161.00 | 124 262.00 | | 137 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 188.00 | 43 720.00 | | 46 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 063.00 | 11 692.00 | | 89 063.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 186.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 423.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | 6 284.00 | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 362.00 | 158 769.00 | | 138 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 219.00 | 65 130.00 | | 57 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 859.00 | 201 172.00 | | 217 859.00 |