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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 2 567.00 | 856.00 | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 969.00 | 145 050.00 | 98 919.00 | 243 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 26 449.00 | 40 802.00 | 67 251.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 172.00 | 174 066.00 | 238 106.00 | 412 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BN En cours de production de biens | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 531.00 | 21 196.00 | 120 335.00 | 141 531.00 |
BZ Autres créances | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 731.00 | 21 196.00 | 296 535.00 | 317 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 111.00 | 195 262.00 | 537 849.00 | 733 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 919.00 | 20 758.00 | | 27 919.00 |
DH Report à nouveau | -21 314.00 | -21 314.00 | | -21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 558.00 | 7 160.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 39 662.00 | 23 104.00 | | 39 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 261.00 | 357 766.00 | | 338 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 83 096.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 991.00 | 124 734.00 | | 114 991.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 187.00 | 565 647.00 | | 498 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 849.00 | 588 752.00 | | 537 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 012.00 | 394 696.00 | | 343 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 987.00 | 131 820.00 | | 116 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 172.00 | | 13 000.00 | 399 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | 963.00 | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 883.00 | | 9 337.00 | 301 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | 2 700.00 | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 708.00 | 32 358.00 | | 141 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 107.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 248.00 | 32 251.00 | | 139 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 068.00 | 128.00 | | 21 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 068.00 | 128.00 | | 21 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 068.00 | 128.00 | | 21 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 274.00 | 66 100.00 | 146 681.00 | 221 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VW T.V.A. | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 187.00 | 343 012.00 | 146 681.00 | 498 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 4 830.00 | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | 15 580.00 | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 121 337.00 | 137 161.00 | | 121 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 143.00 | 46 188.00 | | 38 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 907.00 | 89 063.00 | | 69 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | 18 930.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 477.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 152.00 | 6 307.00 | | 11 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 013.00 | 138 362.00 | | 139 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 287.00 | 57 219.00 | | 49 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 471.00 | 217 859.00 | | 177 471.00 |