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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 271.00 | 112.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 364.00 | 17 546.00 | 4 818.00 | 22 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 631.00 | 30 677.00 | 114 954.00 | 145 631.00 |
BT Marchandises | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 384.00 | 63.00 | 38 321.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 927.00 | 63.00 | 138 864.00 | 138 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 558.00 | 30 740.00 | 253 818.00 | 284 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 132.00 | | 585 132.00 | 585 132.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 507.00 | | 585 507.00 | 585 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 269.00 | | | 588 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 752.00 | | | 580 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | 1 510.00 | | 27 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 1 510.00 | | 25 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 24.00 | 139.00 | 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 10.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 34.00 | 139.00 | 192.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 286.00 | 13 648.00 | 28 638.00 | 42 286.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 883.00 | 77 245.00 | 28 638.00 | 105 883.00 |