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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 651.00 | 9 842.00 | 1 809.00 | 11 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 374.00 | 18 590.00 | 6 783.00 | 25 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 431.00 | 31 814.00 | 118 617.00 | 150 431.00 |
BT Marchandises | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 728.00 | 11.00 | 35 717.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 108.00 | 11.00 | 144 097.00 | 144 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 540.00 | 31 826.00 | 262 714.00 | 294 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
EA Autres dettes | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 714.00 | | | 262 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 270.00 | | 635 270.00 | 635 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 270.00 | | 635 270.00 | 635 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 194.00 | | | 625 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 631.00 | | 5 595.00 | 145 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 150 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 37 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 224.00 | | 5 595.00 | 32 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 678.00 | 1 821.00 | 795.00 | 30 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | 1 821.00 | 795.00 | 27 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 680.00 | 14 112.00 | 14 568.00 | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 309.00 | 84 741.00 | 14 568.00 | 99 309.00 |