| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 530.00 | 20 854.00 | 124 676.00 | 145 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 143.00 | 159 562.00 | 200 581.00 | 360 143.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 833.00 | 180 416.00 | 325 417.00 | 505 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
072 Créances – Autres | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
110 Total général Actif | 646 660.00 | 180 416.00 | 466 244.00 | 646 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 895.00 | 230 912.00 | | 152 895.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 386.00 | 48 487.00 | | 106 386.00 |
222 Production stockée | -13 470.00 | -700.00 | | -13 470.00 |
224 Production immobilisée | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 777.00 | 32 227.00 | | 30 777.00 |
230 Autres produits | 10 695.00 | 5 636.00 | | 10 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 045.00 | 316 561.00 | | 298 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 048.00 | 46 933.00 | | 50 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 134 213.00 | 162 093.00 | | 134 213.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 279.00 | 75 310.00 | | 65 279.00 |
252 Charges sociales | 15 422.00 | 15 549.00 | | 15 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 265.00 | 34 834.00 | | 58 265.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 71.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 840.00 | 334 789.00 | | 322 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 794.00 | -18 228.00 | | -24 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 213.00 | 50 542.00 | | 9 213.00 |
294 Charges financières | 5 981.00 | 8 972.00 | | 5 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 990.00 | 12 891.00 | | 6 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 553.00 | 10 451.00 | | -28 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 316.00 | | | 316.00 |