| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 228.00 | 612.00 | 1 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 530.00 | 62 448.00 | 83 082.00 | 145 530.00 |
AN Terrains | 87 399.00 | 10 485.00 | 76 914.00 | 87 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 750.00 | 176 124.00 | 104 627.00 | 280 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 43 953.00 | 19 905.00 | 63 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 612.00 | 294 238.00 | 285 375.00 | 579 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 381.00 | 294 238.00 | 524 144.00 | 818 381.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
DH Report à nouveau | -58 807.00 | 1 885.00 | | -58 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720.00 | -60 692.00 | | -4 720.00 |
DL TOTAL (I) | -30 797.00 | -26 077.00 | | -30 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 790.00 | 235 543.00 | | 353 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 359.00 | 190 587.00 | | 138 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 626.00 | 29 389.00 | | 39 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | 23 482.00 | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 11 967.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 941.00 | 490 967.00 | | 554 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 144.00 | 464 890.00 | | 524 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 941.00 | 488 540.00 | | 554 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 454.00 | | 193 454.00 | 193 454.00 |
FG Production vendue services | 48 333.00 | 29.00 | 48 362.00 | 48 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 787.00 | 29.00 | 241 816.00 | 241 787.00 |
FM Production stockée | | | 72 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 320.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 320.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 10.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 018.00 | 301 752.00 | | 352 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 738.00 | 362 444.00 | | 356 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720.00 | -60 692.00 | | -4 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 432.00 | 2 145.00 | | 3 432.00 |