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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 028.00 | 42 178.00 | 35 850.00 | 78 028.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 353.00 | 43 488.00 | 35 865.00 | 79 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
072 Créances – Autres | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
084 Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
110 Total général Actif | 188 464.00 | 43 488.00 | 144 975.00 | 188 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 431.00 | 488 787.00 | | 473 431.00 |
222 Production stockée | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 662.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 2 107.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 491.00 | 496 556.00 | | 484 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 565.00 | 265 098.00 | | 186 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 156.00 | -6 780.00 | | -3 156.00 |
242 Autres charges externes. | 151 256.00 | 97 988.00 | | 151 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 2 079.00 | | 1 899.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 998.00 | 98 233.00 | | 107 998.00 |
252 Charges sociales | 23 336.00 | 15 927.00 | | 23 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 861.00 | 10 089.00 | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 81.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 857.00 | 482 717.00 | | 477 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 633.00 | 13 840.00 | | 6 633.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 166.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 075.00 | | |
294 Charges financières | 474.00 | 314.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 180.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 2 237.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 428.00 | 15 350.00 | | 5 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |