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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 802.00 | 741.00 | 61.00 | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 716.00 | 13 451.00 | 4 265.00 | 17 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 100.00 | 32 481.00 | 26 619.00 | 59 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 242.00 | 47 982.00 | 46 260.00 | 94 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 387.00 | | 279 387.00 | 279 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 629.00 | 47 982.00 | 325 646.00 | 373 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 396.00 | 156 325.00 | | 193 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 841.00 | 37 071.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 217 637.00 | 197 796.00 | | 217 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 5 361.00 | | 4 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 237.00 | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 633.00 | 29 940.00 | | 32 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 010.00 | 53 592.00 | | 108 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 646.00 | 251 389.00 | | 325 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 50.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | -50.00 | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 7 553.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 420.00 | 783 523.00 | | 675 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 579.00 | 746 452.00 | | 655 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 841.00 | 37 071.00 | | 19 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 424.00 | | 25 467.00 | 88 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 648.00 | 94 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 77 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 799.00 | | 25 467.00 | 71 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 337.00 | 7 678.00 | 19 033.00 | 59 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 7 678.00 | 19 033.00 | 58 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 111.00 | 107 811.00 | 300.00 | 108 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |