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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 003.00 | 476.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 794.00 | 15 098.00 | 18 696.00 | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 023.00 | 16 101.00 | 19 922.00 | 36 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BN En cours de production de biens | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 167.00 | 16 101.00 | 253 066.00 | 269 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 23 289.00 | 10 977.00 | | 23 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 424.00 | 12 312.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 45 363.00 | 24 939.00 | | 45 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 162.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 197.00 | 64 927.00 | | 90 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 123 781.00 | | 78 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | 26 350.00 | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 703.00 | 215 219.00 | | 207 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 066.00 | 240 159.00 | | 253 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 506.00 | 150 293.00 | | 117 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 162.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 689.00 | | 904 689.00 | 904 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 689.00 | | 904 689.00 | 904 689.00 |
FM Production stockée | | | 56 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 858.00 | 946 180.00 | | 964 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 434.00 | 933 868.00 | | 944 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 424.00 | 12 312.00 | | 20 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 573.00 | | 450.00 | 35 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 450.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 3 834.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 3 834.00 | | 12 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 045.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 184.00 | 156 729.00 | | 141 184.00 |
ST Autres comptes | 68 057.00 | 38 068.00 | | 68 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 271.00 | 27 310.00 | | 33 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 744.00 | 87 440.00 | | 12 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 1 160.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 205.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 662.00 | 80 286.00 | | 73 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 117.00 | 205 076.00 | | 136 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 255.00 | 309 547.00 | | 255 255.00 |