| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 408.00 | 71.00 | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 794.00 | 19 920.00 | 13 875.00 | 33 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 023.00 | 21 327.00 | 14 696.00 | 36 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BN En cours de production de biens | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 961.00 | | 379 961.00 | 379 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 984.00 | 21 327.00 | 394 657.00 | 415 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 713.00 | 23 289.00 | | 43 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 20 424.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 59 556.00 | 45 363.00 | | 59 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 211.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 765.00 | 90 197.00 | | 86 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 743.00 | 78 087.00 | | 193 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 170.00 | 38 412.00 | | 54 170.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 797.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 101.00 | 207 703.00 | | 335 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 657.00 | 253 066.00 | | 394 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 336.00 | | | 248 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 222.00 | 541.00 | 875 763.00 | 875 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 222.00 | 541.00 | 875 763.00 | 875 222.00 |
FM Production stockée | | | -824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | 3 586.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 118.00 | 964 858.00 | | 878 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 925.00 | 944 434.00 | | 863 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | 20 424.00 | | 14 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | 6 317.00 | | 6 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 101.00 | 5 226.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 5 226.00 | | 16 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 551.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 922.00 | 98 394.00 | | 93 922.00 |
ST Autres comptes | 57 005.00 | 68 057.00 | | 57 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 801.00 | 33 271.00 | | 31 801.00 |
YT Sous‐traitance | 71 187.00 | 55 534.00 | | 71 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 900.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 2 451.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 105.00 | 73 662.00 | | 161 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 805.00 | 136 117.00 | | 132 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 915.00 | 255 255.00 | | 253 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |