| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 9 035.00 | 1 319.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 672.00 | 9 035.00 | 58 636.00 | 67 672.00 |
BT Marchandises | 78 878.00 | 22 885.00 | 55 993.00 | 78 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | 3 900.00 | 26 132.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 530.00 | 26 785.00 | 104 745.00 | 131 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 202.00 | 35 820.00 | 163 382.00 | 199 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | | 875.00 | | |
DH Report à nouveau | -262 354.00 | -237 214.00 | | -262 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190.00 | -26 015.00 | | -4 190.00 |
DL TOTAL (I) | -209 535.00 | -205 345.00 | | -209 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 998.00 | 283 590.00 | | 318 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 37 203.00 | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 8 351.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 917.00 | 330 119.00 | | 372 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 382.00 | 124 774.00 | | 163 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | 9 941.00 | 14 257.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315.00 | 9 941.00 | 14 257.00 | 4 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 51.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 51.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -51.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 639.00 | 86 697.00 | | 23 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 829.00 | 112 713.00 | | 27 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 190.00 | -26 015.00 | | -4 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | | 6 968.00 | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 753.00 | | 6 968.00 | 33 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 753.00 | | 6 968.00 | 33 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 999.00 | 318 999.00 | | 318 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 917.00 | 372 917.00 | | 372 917.00 |