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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 672.00 | 10 355.00 | 57 317.00 | 67 672.00 |
BT Marchandises | 83 327.00 | 22 885.00 | 60 442.00 | 83 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 797.00 | 22 885.00 | 104 912.00 | 127 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 469.00 | 33 240.00 | 162 229.00 | 195 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DH Report à nouveau | -266 545.00 | -262 355.00 | | -266 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566.00 | -4 190.00 | | -3 566.00 |
DL TOTAL (I) | -213 101.00 | -209 535.00 | | -213 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 781.00 | 318 999.00 | | 321 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 51 375.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 330.00 | 372 917.00 | | 375 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 229.00 | 163 382.00 | | 162 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 480.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 480.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -82.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395.00 | 23 640.00 | | 9 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961.00 | 27 830.00 | | 12 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566.00 | -4 190.00 | | -3 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 785.00 | | 3 900.00 | 26 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 785.00 | | 3 900.00 | 26 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 781.00 | 321 781.00 | | 321 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 330.00 | 375 330.00 | | 375 330.00 |