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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 854.00 | 51 646.00 | 71 208.00 | 122 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 362.00 | 51 838.00 | 72 524.00 | 124 362.00 |
060 Stock marchandises | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | 1 845.00 | 46 030.00 | 47 875.00 |
072 Créances – Autres | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
084 Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 643.00 | 1 845.00 | 210 798.00 | 212 643.00 |
110 Total général Actif | 337 005.00 | 53 683.00 | 283 322.00 | 337 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 929.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 140.00 | | | 517 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 819.00 | | | 155 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 692.00 | | | 674 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
242 Autres charges externes. | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 939.00 | | | 160 939.00 |
252 Charges sociales | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 740.00 | | | 652 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
280 Produits financiers | 736.00 | | | 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |