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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 405.00 | 691.00 | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 239.00 | 58 813.00 | 26 426.00 | 85 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 714.00 | 36 517.00 | 30 197.00 | 66 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 366.00 | 99 736.00 | 58 630.00 | 158 366.00 |
BT Marchandises | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 710.00 | 2 583.00 | 68 127.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CF Disponibilités | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 297.00 | 2 583.00 | 295 714.00 | 298 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 663.00 | 102 319.00 | 354 344.00 | 456 663.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 344.00 | | | 354 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 440.00 | | 848 440.00 | 848 440.00 |
FG Production vendue services | 290 420.00 | | 290 420.00 | 290 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 861.00 | | 1 138 861.00 | 1 138 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 898.00 | | | 1 150 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 357.00 | | | 1 084 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 850.00 | | 6 717.00 | 153 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 158 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 151 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 437.00 | | 6 717.00 | 147 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 164.00 | 27 772.00 | 2 200.00 | 74 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 651.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | 25 121.00 | 2 200.00 | 72 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | 738.00 | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 738.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 738.00 | | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 885.00 | 23 909.00 | 977.00 | 24 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 100.00 | 127 384.00 | 716.00 | 128 100.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 055.00 | 232 079.00 | 977.00 | 233 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 808.00 | | | 154 808.00 |