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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 563.00 | 32 040.00 | 62 522.00 | 94 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 991.00 | 11 393.00 | 40 598.00 | 51 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 755.00 | 43 433.00 | 198 321.00 | 241 755.00 |
BT Marchandises | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 354.00 | | 454 354.00 | 454 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 109.00 | 43 433.00 | 652 676.00 | 696 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DG Autres réserves | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DL TOTAL (I) | 390 036.00 | | | 390 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 676.00 | | | 652 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 342.00 | | 1 795 342.00 | 1 795 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 342.00 | | 1 795 342.00 | 1 795 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 099.00 | | | 1 800 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 172.00 | | | 1 698 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 241 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 146 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | 21 601.00 | 1 131.00 | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 21 601.00 | 1 131.00 | 22 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 217.00 | 16 853.00 | 71 363.00 | 88 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 408.00 | 43 408.00 | 13 000.00 | 56 408.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 640.00 | 191 276.00 | 71 363.00 | 262 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
ST Autres comptes | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 079.00 | | | 108 079.00 |