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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 760.00 | 97 239.00 | 6 521.00 | 103 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 276.00 | 50 253.00 | 48 023.00 | 98 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 236.00 | 147 493.00 | 149 743.00 | 297 236.00 |
BT Marchandises | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 574.00 | | 502 574.00 | 502 574.00 |
CF Disponibilités | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 563.00 | | 613 563.00 | 613 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 799.00 | 147 493.00 | 763 306.00 | 910 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DG Autres réserves | 435 059.00 | 425 326.00 | | 435 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 9 733.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 608 048.00 | 602 872.00 | | 608 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 794.00 | 41 788.00 | | 31 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 29 432.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 128 115.00 | | 80 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 271.00 | 38 428.00 | | 23 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 64 654.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 258.00 | 302 416.00 | | 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 306.00 | 905 288.00 | | 763 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 646.00 | 31 794.00 | | 21 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 006.00 | | 33 230.00 | 264 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 806.00 | | 33 230.00 | 168 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 131.00 | 9 362.00 | | 138 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 131.00 | 9 362.00 | | 138 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 794.00 | 10 148.00 | 21 646.00 | 31 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 555.00 | 22 555.00 | 13 000.00 | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 258.00 | 133 611.00 | 21 646.00 | 155 258.00 |