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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 976.00 | 49 439.00 | 27 537.00 | 76 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 16 919.00 | 2 739.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 960.00 | 66 358.00 | 444 603.00 | 510 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 816.00 | 66 358.00 | 500 458.00 | 566 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 745.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DH Report à nouveau | 30 885.00 | -414.00 | | 30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 176.00 | 46 749.00 | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 106 556.00 | 69 380.00 | | 106 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 071.00 | 335 608.00 | | 256 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | 41 031.00 | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 35 479.00 | | 41 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | 52 517.00 | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 8 468.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 902.00 | 473 103.00 | | 393 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 458.00 | 564 059.00 | | 500 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 256.00 | 186 881.00 | | 209 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 435.00 | 225.00 | | 11 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 960.00 | | | 512 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 634.00 | | | 98 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 383.00 | 12 974.00 | 2 000.00 | 55 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 12 974.00 | 2 000.00 | 55 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 593.00 | 7 042.00 | 14 551.00 | 21 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 636.00 | 74 542.00 | 170 094.00 | 244 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 490.00 | 46 671.00 | 2 819.00 | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 902.00 | 209 256.00 | 184 645.00 | 393 902.00 |