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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 826.00 | 55 721.00 | 23 105.00 | 78 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 17 647.00 | 2 011.00 | 19 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 810.00 | 73 368.00 | 439 442.00 | 512 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 388.00 | 73 368.00 | 492 020.00 | 565 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DH Report à nouveau | 68 061.00 | 30 885.00 | | 68 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 939.00 | 37 176.00 | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 156 495.00 | 106 556.00 | | 156 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 623.00 | 256 071.00 | | 219 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | 49 069.00 | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 356.00 | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 46 602.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 805.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 525.00 | 393 902.00 | | 335 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 020.00 | 500 458.00 | | 492 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 049.00 | 209 256.00 | | 192 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 161.00 | 11 435.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 960.00 | | | 510 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 358.00 | 7 010.00 | | 66 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 358.00 | 7 010.00 | | 66 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 551.00 | 8 051.00 | 6 500.00 | 14 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 462.00 | 71 486.00 | 136 976.00 | 208 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VP Divers | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 818.00 | 39 000.00 | 2 819.00 | 41 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 525.00 | 192 049.00 | 143 476.00 | 335 525.00 |