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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 956.00 | 71 980.00 | 8 975.00 | 80 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 073.00 | 619 684.00 | 52 389.00 | 672 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 789.00 | 697 667.00 | 445 122.00 | 1 142 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
BZ Autres créances | 946 758.00 | | 946 758.00 | 946 758.00 |
CF Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 258.00 | | 1 342 258.00 | 1 342 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 047.00 | 697 667.00 | 1 787 380.00 | 2 485 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 731 444.00 | 630 718.00 | | 731 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 904.00 | 100 726.00 | | 52 904.00 |
DL TOTAL (I) | 863 434.00 | 810 530.00 | | 863 434.00 |
DP Provisions pour risques | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 690.00 | 394 776.00 | | 307 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 156.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 548.00 | 194 895.00 | | 148 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 963.00 | 236 441.00 | | 292 963.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 82 829.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 253.00 | 909 096.00 | | 753 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 380.00 | 1 890 319.00 | | 1 787 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 556.00 | 601 406.00 | | 519 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 977.00 | | 2 643 977.00 | 2 643 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 977.00 | | 2 643 977.00 | 2 643 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 262.00 | 35 830.00 | | 39 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 194.00 | 5 664.00 | | 4 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 2 101.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 71 500.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 539.00 | 73 601.00 | | 147 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 93 743.00 | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 706.00 | 3 790.00 | | 28 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 509.00 | 187 751.00 | | 33 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 030.00 | -114 150.00 | | 114 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 661.00 | 2 904 465.00 | | 2 836 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 756.00 | 2 803 739.00 | | 2 783 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 904.00 | 100 726.00 | | 52 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 628.00 | 90 183.00 | | 43 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 087.00 | | 27 761.00 | 1 374 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 059.00 | 1 142 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 059.00 | 753 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 710.00 | | | 381 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 373.00 | | 27 716.00 | 984 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | | 45.00 | 8 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 761.00 | 54 259.00 | 230 353.00 | 873 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 759.00 | 54 259.00 | 230 353.00 | 867 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 336 819.00 | | | 336 819.00 |
VB T. V. A. | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
VC Groupe et associés | 686 061.00 | | | 686 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 690.00 | 73 993.00 | 233 697.00 | 307 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
VP Divers | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 137.00 | 1 303 137.00 | | 1 303 137.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 253.00 | 519 556.00 | 233 697.00 | 753 253.00 |