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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 994.00 | 856.00 | 137.00 | 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 641.00 | 11 275.00 | 11 366.00 | 22 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 003.00 | 38 055.00 | 53 948.00 | 92 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 294.00 | 53 042.00 | 73 251.00 | 126 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | 2 485.00 | 18 300.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 582.00 | 2 485.00 | 47 097.00 | 49 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 876.00 | 55 527.00 | 120 349.00 | 175 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 287.00 | -73 221.00 | | -70 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 362.00 | 2 933.00 | | -34 362.00 |
DL TOTAL (I) | -4 649.00 | 29 713.00 | | -4 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 603.00 | 61 203.00 | | 52 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 436.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 15 359.00 | | 68 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 8 482.00 | | 4 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 998.00 | 86 015.00 | | 124 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 349.00 | 115 728.00 | | 120 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 709.00 | 33 096.00 | | 80 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 159.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 023.00 | 15 796.00 | 129 819.00 | 114 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 023.00 | 15 796.00 | 129 819.00 | 114 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 875.00 | 167 854.00 | | 129 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 237.00 | 164 921.00 | | 164 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 362.00 | 2 933.00 | | -34 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 369.00 | | 15 000.00 | 111 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 126 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | 3 000.00 | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 644.00 | | 12 000.00 | 102 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 171.00 | 12 871.00 | | 40 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 199.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 183.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 12 490.00 | | 36 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 483.00 | 8 459.00 | 29 980.00 | 52 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VP Divers | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 35 574.00 | 11 232.00 | 46 806.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 80 709.00 | 29 980.00 | 124 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 7 466.00 | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | 505.00 | | 538.00 |
ST Autres comptes | 42 155.00 | 45 626.00 | | 42 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 247.00 | 24 912.00 | | 23 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 769.00 | 9 256.00 | | 6 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 933.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 10 398.00 | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 927.00 | 17 719.00 | | 13 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 126.00 | 18 077.00 | | 14 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 709.00 | 80 300.00 | | 72 709.00 |