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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 574.00 | 1 425.00 | 2 149.00 | 3 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 449.00 | 16 757.00 | 12 692.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 096.00 | 51 297.00 | 49 798.00 | 101 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 774.00 | 72 335.00 | 72 439.00 | 144 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 521.00 | 2 485.00 | 33 036.00 | 35 521.00 |
BZ Autres créances | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CF Disponibilités | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 880.00 | 2 485.00 | 91 395.00 | 93 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 654.00 | 74 820.00 | 163 834.00 | 238 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 602.00 | -70 287.00 | | -104 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | -34 362.00 | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | -26 745.00 | -4 649.00 | | -26 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 024.00 | 52 603.00 | | 44 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 68 026.00 | | 131 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 4 105.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 579.00 | 124 998.00 | | 190 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 834.00 | 120 349.00 | | 163 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 784.00 | 80 709.00 | | 153 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 581.00 | 129 875.00 | | 275 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 725.00 | 164 237.00 | | 297 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 144.00 | -34 362.00 | | -22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 294.00 | | 19 480.00 | 126 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | 3 580.00 | 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 144 774.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 3 574.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 644.00 | | 15 900.00 | 114 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 042.00 | 19 293.00 | | 53 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 568.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | 18 724.00 | | 49 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 957.00 | 131 957.00 | | 131 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 024.00 | 7 229.00 | 30 705.00 | 44 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 56 956.00 | 10 885.00 | 67 841.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 579.00 | 153 784.00 | 30 705.00 | 190 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 6 342.00 | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | 538.00 | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 53 828.00 | 42 155.00 | | 53 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 481.00 | 23 247.00 | | 26 481.00 |
YT Sous‐traitance | 51 931.00 | 6 769.00 | | 51 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 147.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | 8 489.00 | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 138.00 | 13 927.00 | | 28 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | 14 126.00 | | 21 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 921.00 | 72 709.00 | | 146 921.00 |