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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 11 282.00 | 7 908.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 9 749.00 | 8 040.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 10 031.00 | 8 649.00 | 18 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 326.00 | 31 062.00 | 234 264.00 | 265 326.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 308.00 | 31 062.00 | 247 246.00 | 278 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 911.00 | 352.00 | | 19 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | 19 741.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 23 523.00 | 22 111.00 | | 23 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | 153 975.00 | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | 18 819.00 | | 9 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 11 156.00 | | 15 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472.00 | 6 872.00 | | 4 472.00 |
EA Autres dettes | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 723.00 | 249 222.00 | | 223 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 246.00 | 271 333.00 | | 247 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 723.00 | 249 222.00 | | 223 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
FD Production vendue biens | 138 293.00 | | 138 293.00 | 138 293.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 2 231.00 | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 782.00 | 3 843.00 | | 3 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 245.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 492.00 | 233 790.00 | | 169 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 079.00 | 214 049.00 | | 168 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | 19 741.00 | | 1 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 400.00 | | 926.00 | 264 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 544.00 | | 926.00 | 35 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 11 422.00 | | 19 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 4 255.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 7 167.00 | | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 723.00 | 223 723.00 | | 223 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 9 880.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 3 937.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 31 835.00 | 48 753.00 | | 31 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 434.00 | 31 555.00 | | 30 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 063.00 | 2 639.00 | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 2 332.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | 12 211.00 | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 630.00 | 24 510.00 | | 16 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 309.00 | 16 625.00 | | 13 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 133.00 | 86 883.00 | | 69 133.00 |