| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 18 233.00 | 957.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 16 867.00 | 922.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 17 307.00 | 1 373.00 | 18 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 326.00 | 52 407.00 | 212 919.00 | 265 326.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 368.00 | 52 407.00 | 225 961.00 | 278 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 321.00 | 21 323.00 | | 29 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | 7 998.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 479.00 | 31 521.00 | | 38 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 688.00 | 98 807.00 | | 77 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 133.00 | 27 684.00 | | 28 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 10 287.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 4 822.00 | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 64 950.00 | 68 450.00 | | 64 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 482.00 | 210 050.00 | | 187 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 961.00 | 241 572.00 | | 225 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 624.00 | 141 137.00 | | 148 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FD Production vendue biens | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
FG Production vendue services | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | 555.00 | | 1 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 603.00 | 3 561.00 | | 3 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 236.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 154.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 354.00 | 194 056.00 | | 181 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 396.00 | 186 058.00 | | 174 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 958.00 | 7 998.00 | | 6 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | 2 100.00 | | 3 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 326.00 | | | 265 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 190.00 | | | 224 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 10 411.00 | | 41 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 3 214.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 977.00 | 7 197.00 | | 26 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 914.00 | 30 056.00 | 38 858.00 | 68 914.00 |
VI Groupe et associés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 482.00 | 148 624.00 | 38 858.00 | 187 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | 5 860.00 | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | 3 888.00 | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 36 944.00 | 33 173.00 | | 36 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 435.00 | 30 460.00 | | 30 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 287.00 | 4 032.00 | | 3 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 344.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | 7 204.00 | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 280.00 | 20 649.00 | | 19 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 732.00 | 15 635.00 | | 12 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 340.00 | 71 554.00 | | 74 340.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |