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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 212.00 | 828.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 510.00 | 2 636.00 | 3 146.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 598.00 | 722.00 | 18 876.00 | 19 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
110 Total général Actif | 47 118.00 | 722.00 | 46 396.00 | 47 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86.00 | | | 86.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
242 Autres charges externes. | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |