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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 628.00 | 412.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 1 599.00 | 2 955.00 | 4 554.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 006.00 | 2 227.00 | 18 779.00 | 21 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
110 Total général Actif | 40 673.00 | 2 227.00 | 38 446.00 | 40 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
252 Charges sociales | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | | | 518.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |