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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
BZ Autres créances | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
CF Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 768.00 | | 541 768.00 | 541 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 568.00 | | 1 179 568.00 | 1 179 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 5 305.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 121 687.00 | 70 779.00 | | 121 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 437.00 | 137 798.00 | | 191 437.00 |
DL TOTAL (I) | 963 119.00 | 851 682.00 | | 963 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 400.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 000.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 207 246.00 | 205 312.00 | | 207 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 449.00 | 206 712.00 | | 216 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 568.00 | 1 058 394.00 | | 1 179 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 834.00 | 150 000.00 | | 201 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396.00 | 12 202.00 | | 10 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 437.00 | 137 798.00 | | 191 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 800.00 | | | 637 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 800.00 | | | 637 800.00 |