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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
BZ Autres créances | 380 612.00 | | 380 612.00 | 380 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 319.00 | | 605 319.00 | 605 319.00 |
CF Disponibilités | 364 707.00 | | 364 707.00 | 364 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 638.00 | | 1 350 638.00 | 1 350 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 438.00 | | 1 988 438.00 | 1 988 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 767.00 | 12 195.00 | | 21 767.00 |
DG Autres réserves | 253 552.00 | 121 687.00 | | 253 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 304.00 | 191 437.00 | | 76 304.00 |
DL TOTAL (I) | 989 423.00 | 963 119.00 | | 989 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 933.00 | 8 142.00 | | 335 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 930.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 131.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 231 885.00 | 207 246.00 | | 231 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 852.00 | 216 449.00 | | 993 852.00 |
ED (V) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 438.00 | 1 179 568.00 | | 1 988 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 452.00 | 201 834.00 | | 121 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 148.00 | 10 396.00 | | 45 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 304.00 | 191 437.00 | | 76 304.00 |