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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 1 785.00 | 7 215.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 7 356.00 | 32 644.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 235.00 | 17 651.00 | 124 584.00 | 142 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 606.00 | 26 792.00 | 209 814.00 | 236 606.00 |
BT Marchandises | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 516.00 | 26 792.00 | 331 724.00 | 358 516.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 784.00 | | | 245 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 549.00 | | | 322 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 724.00 | | | 331 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 804.00 | | 185 804.00 | 185 804.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 831.00 | | 185 831.00 | 185 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 22 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 373.00 | | | 187 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 198.00 | | | 218 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 737.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 236 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 142 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 371.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 792.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 784.00 | 62 304.00 | 183 480.00 | 245 784.00 |
VI Groupe et associés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 539.00 | | | 279 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 187.00 | 10 315.00 | 43 871.00 | 54 187.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 258.00 | 138 779.00 | 183 480.00 | 322 258.00 |