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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 3 585.00 | 5 415.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 356.00 | 24 644.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 735.00 | 39 146.00 | 103 589.00 | 142 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 274.00 | 58 086.00 | 185 188.00 | 243 274.00 |
BT Marchandises | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 624.00 | 58 086.00 | 329 538.00 | 387 624.00 |
CU Autres participations | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 827.00 | | | -30 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | -30 827.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 535.00 | 9 173.00 | | 11 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 505.00 | 245 784.00 | | 240 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 111.00 | 36 109.00 | | 36 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 291.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 528.00 | | 29 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 7 507.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 3 330.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 003.00 | 322 549.00 | | 318 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 538.00 | 331 723.00 | | 329 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 464.00 | | 244 464.00 | 244 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 295.00 | |
GE Autres charges | | | 24 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 908.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 908.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -908.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 805.00 | 187 373.00 | | 246 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 444.00 | 218 200.00 | | 244 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | -30 827.00 | | 2 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 236.00 | 12 057.00 | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 606.00 | | 6 925.00 | 236 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 51 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 243 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 235.00 | | 500.00 | 142 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 371.00 | | 6 425.00 | 45 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 792.00 | 31 295.00 | | 26 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 785.00 | 1 800.00 | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 8 000.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 21 495.00 | | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 505.00 | 36 316.00 | 166 742.00 | 240 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 057.00 | 15 186.00 | 43 871.00 | 59 057.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 455.00 | 113 266.00 | 166 742.00 | 317 455.00 |