| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 376.00 | 2 094.00 | 7 282.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421 626.00 | 2 094.00 | 10 419 532.00 | 10 421 626.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 305.00 | 2 094.00 | 10 425 211.00 | 10 427 305.00 |
CU Autres participations | 10 412 250.00 | | 10 412 250.00 | 10 412 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 427 351.00 | | | 10 427 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 419 331.00 | | | 10 419 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 211.00 | | | 10 425 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 227 250.00 | | | 10 227 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 227 250.00 | | | 10 227 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 227 250.00 | | | 10 227 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227 250.00 | | | 10 227 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 250.00 | | | 10 227 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 270.00 | | | 10 235 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 020.00 | | | -8 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 421 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 421 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 094.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |