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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 376.00 | 5 844.00 | 3 532.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421 626.00 | 5 844.00 | 10 415 782.00 | 10 421 626.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 644.00 | 5 844.00 | 10 419 800.00 | 10 425 644.00 |
CU Autres participations | 10 412 250.00 | | 10 412 250.00 | 10 412 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 427 351.00 | 10 427 351.00 | | 10 427 351.00 |
DH Report à nouveau | -16 455.00 | -8 020.00 | | -16 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 976.00 | -8 435.00 | | -9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 920.00 | 10 410 896.00 | | 10 400 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 790.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 880.00 | 6 790.00 | | 18 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 800.00 | 10 417 686.00 | | 10 419 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 880.00 | 6 790.00 | | 18 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 421 626.00 | | | 10 421 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 421 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412 250.00 | | | 10 412 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 1 875.00 | | 3 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 969.00 | 1 875.00 | | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 880.00 | 5 880.00 | 13 000.00 | 18 880.00 |