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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 684.00 | 207 626.00 | 2 058.00 | 209 684.00 |
BT Marchandises | 436 349.00 | 55 319.00 | 381 030.00 | 436 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 854.00 | 9 675.00 | 358 179.00 | 367 854.00 |
BZ Autres créances | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CF Disponibilités | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 011.00 | 64 994.00 | 855 017.00 | 920 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 695.00 | 272 620.00 | 857 075.00 | 1 129 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 669 156.00 | 993 350.00 | | 669 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 344.00 | -74 194.00 | | -211 344.00 |
DL TOTAL (I) | 500 052.00 | 961 396.00 | | 500 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 267.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 115.00 | 78 406.00 | | 75 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | 220 582.00 | | 255 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 583.00 | 29 338.00 | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 023.00 | 328 594.00 | | 357 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 075.00 | 1 290 583.00 | | 857 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 023.00 | 328 594.00 | | 357 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 267.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 700.00 | 209 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 150.00 | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 550.00 | 193 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 460.00 | | | 296 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 309.00 | 18.00 | 115 700.00 | 323 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | 13 150.00 | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 908.00 | 18.00 | 102 550.00 | 295 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 892.00 | 55 319.00 | 7 892.00 | 7 892.00 |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | 55 319.00 | 7 892.00 | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 160.00 | 55 319.00 | 8 485.00 | 18 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 319.00 | 8 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 356 282.00 | | | 356 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 050.00 | 406 050.00 | | 406 050.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |