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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 109.00 | 160 051.00 | 2 058.00 | 162 109.00 |
BT Marchandises | 277 465.00 | 49 492.00 | 227 973.00 | 277 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
BZ Autres créances | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CF Disponibilités | 214 627.00 | | 214 627.00 | 214 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 228.00 | 49 492.00 | 606 736.00 | 656 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 336.00 | 209 543.00 | 608 794.00 | 818 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 457 812.00 | 669 156.00 | | 457 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 505.00 | -211 344.00 | | -187 505.00 |
DL TOTAL (I) | 312 547.00 | 500 052.00 | | 312 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 375.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 894.00 | 75 115.00 | | 63 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 573.00 | 255 950.00 | | 216 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 25 583.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 247.00 | 357 023.00 | | 296 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 794.00 | 857 075.00 | | 608 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 247.00 | 357 023.00 | | 296 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 375.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 575.00 | 162 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 575.00 | 146 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 910.00 | | | 193 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 626.00 | | 47 575.00 | 207 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 376.00 | | 47 575.00 | 193 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 319.00 | 49 492.00 | 55 319.00 | 55 319.00 |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 994.00 | 49 492.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 994.00 | 49 492.00 | 64 994.00 | 64 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 492.00 | 64 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 573.00 | 216 573.00 | | 216 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VB T. V. A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VC Groupe et associés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |