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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 86 000.00 | 727.00 | 85 272.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 1 063 618.00 | 772 487.00 | 291 131.00 | 1 063 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 37 316.00 | 6 997.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 839.00 | 190 083.00 | 34 756.00 | 224 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 672.00 | 1 000 613.00 | 537 059.00 | 1 537 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 879.00 | 244 670.00 | 455 209.00 | 699 879.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CF Disponibilités | 1 975 983.00 | | 1 975 983.00 | 1 975 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 688.00 | 244 670.00 | 2 475 018.00 | 2 719 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 360.00 | 1 245 283.00 | 3 012 077.00 | 4 257 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 182.00 | | | 290 182.00 |
CU Autres participations | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 404 207.00 | 407 474.00 | | 404 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 253.00 | -3 266.00 | | -25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 493 354.00 | 518 607.00 | | 493 354.00 |
DP Provisions pour risques | 839 046.00 | 837 812.00 | | 839 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 046.00 | 881 812.00 | | 883 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 264.00 | 37 605.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 298.00 | 184 320.00 | | 191 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 321.00 | 1 287 911.00 | | 1 261 321.00 |
EA Autres dettes | 46 913.00 | 96 753.00 | | 46 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 881.00 | 161 070.00 | | 121 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 677.00 | 1 894 743.00 | | 1 635 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 077.00 | 3 295 162.00 | | 3 012 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 164.00 | 1 868 118.00 | | 1 590 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 308.00 | | -24 308.00 | -24 308.00 |
FG Production vendue services | 2 776 852.00 | 24 168.00 | 2 801 020.00 | 2 776 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 544.00 | 24 168.00 | 2 776 712.00 | 2 752 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 6 153.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 6 153.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -5 320.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 435.00 | 2 891 651.00 | | 2 924 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 689.00 | 2 894 918.00 | | 2 949 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 253.00 | -3 266.00 | | -25 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 691.00 | | 37 162.00 | 1 508 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 27 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 1 537 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 656.00 | 1 418 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 459.00 | | 24 966.00 | 1 400 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | 12 196.00 | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 563.00 | 30 706.00 | 6 656.00 | 976 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 563.00 | 30 706.00 | 6 656.00 | 976 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 812.00 | 45 705.00 | 44 471.00 | 881 812.00 |
6T Sur comptes clients | 182 051.00 | 128 154.00 | 65 535.00 | 182 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 051.00 | 128 154.00 | 65 535.00 | 182 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 863.00 | 173 859.00 | 110 006.00 | 1 063 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 859.00 | 110 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 275.00 | 840 275.00 | | 840 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 727.00 | 284 727.00 | | 284 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 409 696.00 | | | 409 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 182.00 | | | 290 182.00 |
VB T. V. A. | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 083.00 | 127 083.00 | | 127 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 410.00 | 451 246.00 | 303 164.00 | 754 410.00 |
VW T.V.A. | 136 319.00 | 90 806.00 | | 136 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 413.00 | 1 575 900.00 | | 1 621 413.00 |