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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 3 184.00 | 1 586.00 | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 836 576.00 | 1 111 851.00 | 724 725.00 | 1 836 576.00 |
040 Immobilisations financières | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 988 049.00 | 1 115 035.00 | 873 015.00 | 1 988 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 249 239.00 | 230 381.00 | 1 018 859.00 | 1 249 239.00 |
072 Créances – Autres | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
084 Disponibilités | 1 588 595.00 | | 1 588 595.00 | 1 588 595.00 |
088 Caisse | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 949 583.00 | 230 381.00 | 2 719 203.00 | 2 949 583.00 |
110 Total général Actif | 4 937 633.00 | 1 345 415.00 | 3 592 217.00 | 4 937 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326 107.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 058 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 882 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 592 217.00 | |