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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 440.00 | 7 826.00 | 614.00 | 8 440.00 |
AH Fonds commercial | 533 516.00 | | 533 516.00 | 533 516.00 |
AP Constructions | 28 408.00 | 26 938.00 | 1 470.00 | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 111.00 | 17 326.00 | 2 786.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 876.00 | 1 129 774.00 | 81 102.00 | 1 210 876.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 829.00 | 1 181 864.00 | 621 965.00 | 1 803 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 962.00 | | 132 962.00 | 132 962.00 |
BZ Autres créances | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 333.00 | | 709 333.00 | 709 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 162.00 | 1 181 864.00 | 1 331 298.00 | 2 513 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 800.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 406 107.00 | 655 042.00 | | 406 107.00 |
DH Report à nouveau | -58 506.00 | -83 081.00 | | -58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 14 414.00 | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 412 413.00 | 595 175.00 | | 412 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 652.00 | | | 551 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 8 045.00 | | 8 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 026.00 | 23 730.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 888.00 | 56 071.00 | | 115 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 903.00 | 204 967.00 | | 231 903.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | 1 127.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 885.00 | 293 941.00 | | 918 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 298.00 | 889 116.00 | | 1 331 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 464.00 | 293 941.00 | | 480 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 670.00 | 55 909.00 | 45 212.00 | 236 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 532.00 | 54 221.00 | 45 212.00 | 230 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 652.00 | 113 231.00 | 323 712.00 | 551 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 249.00 | 375 249.00 | | 375 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 859.00 | 477 439.00 | 323 712.00 | 915 859.00 |