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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 533 516.00 | | 533 516.00 | 533 516.00 |
AP Constructions | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 852.00 | 16 520.00 | 1 332.00 | 17 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 361.00 | 1 024 046.00 | 56 314.00 | 1 080 361.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 811.00 | 1 068 975.00 | 593 836.00 | 1 662 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 466.00 | | 142 466.00 | 142 466.00 |
BZ Autres créances | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 243 652.00 | | 243 652.00 | 243 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 811.00 | | 583 811.00 | 583 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 622.00 | 1 068 975.00 | 1 177 647.00 | 2 246 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | 8 000.00 | | 15 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 622.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 453 734.00 | 406 107.00 | | 453 734.00 |
DH Report à nouveau | -58 506.00 | -58 506.00 | | -58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 569.00 | 47 627.00 | | -10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 401 845.00 | 412 413.00 | | 401 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 420.00 | 551 652.00 | | 438 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 8 050.00 | | 3 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 3 026.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 115 888.00 | | 111 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 336.00 | 231 903.00 | | 190 336.00 |
EA Autres dettes | 29 726.00 | 8 367.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 802.00 | 918 885.00 | | 775 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 647.00 | 1 331 298.00 | | 1 177 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 183.00 | 480 464.00 | | 448 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 864.00 | 40 532.00 | 153 421.00 | 1 181 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | 614.00 | 8 440.00 | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 038.00 | 39 918.00 | 144 981.00 | 1 174 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 438 420.00 | 110 801.00 | 327 619.00 | 438 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 679.00 | 342 679.00 | | 342 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 557.00 | 445 938.00 | 327 619.00 | 773 557.00 |