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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 16 468.00 | 1 207.00 | 17 676.00 |
AH Fonds commercial | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AN Terrains | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
AP Constructions | 11 022 705.00 | 5 980 589.00 | 5 042 115.00 | 11 022 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 704.00 | 937 740.00 | 411 964.00 | 1 349 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224 954.00 | 1 997 382.00 | 1 227 572.00 | 3 224 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214 979.00 | 8 939 920.00 | 7 275 058.00 | 16 214 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 692.00 | | 384 692.00 | 384 692.00 |
BT Marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 083.00 | | 189 083.00 | 189 083.00 |
BZ Autres créances | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
CF Disponibilités | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 883.00 | | 1 043 883.00 | 1 043 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 258 862.00 | 8 939 920.00 | 8 318 942.00 | 17 258 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 070.00 | 956 070.00 | | 956 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DG Autres réserves | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | -116 785.00 | -260 593.00 | | -116 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 728.00 | 143 807.00 | | 888 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601 020.00 | 662 340.00 | | 601 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 122.00 | 1 672 714.00 | | 2 500 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 155.00 | 4 050 959.00 | | 3 966 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 101.00 | 431 621.00 | | 213 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 931.00 | 205 148.00 | | 183 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 232 753.00 | | 365 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 336.00 | 510 249.00 | | 512 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 898.00 | 12 477.00 | | 164 898.00 |
EA Autres dettes | 26 149.00 | 8 740.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 204.00 | 5 451 950.00 | | 5 432 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 942.00 | 7 124 664.00 | | 8 318 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 841.00 | 2 207 598.00 | | 2 149 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FG Production vendue services | 5 823 479.00 | | 5 823 479.00 | 5 823 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 254.00 | | 5 841 254.00 | 5 841 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 489.00 | | | 377 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | 1 229.00 | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541 320.00 | 336 320.00 | | 1 541 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 249.00 | 348 345.00 | | 1 545 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 097.00 | 66 092.00 | | 100 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 156.00 | 174 187.00 | | 320 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 868.00 | 240 280.00 | | 806 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 380.00 | 108 065.00 | | 738 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 653.00 | -18 410.00 | | -13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 986.00 | 6 208 544.00 | | 7 795 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 258.00 | 6 064 737.00 | | 6 907 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 728.00 | 143 807.00 | | 888 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 273.00 | 12 820.00 | | 4 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027 506.00 | | 2 142 884.00 | 15 027 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 938.00 | 944 473.00 | 16 214 979.00 | 10 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 944 473.00 | 16 096 716.00 | 10 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 631.00 | | 1 300.00 | 115 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 544.00 | | 2 141 584.00 | 14 910 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 886 972.00 | 677 266.00 | 624 317.00 | 8 886 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 116.00 | 92.00 | | 24 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862 856.00 | 677 173.00 | 624 317.00 | 8 862 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 632.00 | 365 632.00 | | 365 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 898.00 | 164 898.00 | | 164 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
VB T. V. A. | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VC Groupe et associés | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897 008.00 | 798 576.00 | 1 744 415.00 | 3 897 008.00 |
VI Groupe et associés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 088.00 | | | 781 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 062.00 | 588 731.00 | 1 331.00 | 590 062.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 272.00 | 2 149 841.00 | 1 744 415.00 | 5 248 272.00 |