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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
AP Constructions | 11 393 186.00 | 6 365 892.00 | 5 027 293.00 | 11 393 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 153 913.00 | 46 692.00 | 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 534.00 | 1 705 933.00 | 890 600.00 | 2 596 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 021.00 | 8 225 739.00 | 6 110 282.00 | 14 336 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BZ Autres créances | 388 532.00 | | 388 532.00 | 388 532.00 |
CF Disponibilités | 499 340.00 | | 499 340.00 | 499 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 903.00 | | 913 903.00 | 913 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 925.00 | 8 225 739.00 | 7 024 185.00 | 15 249 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 070.00 | | | 956 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DG Autres réserves | 733 650.00 | | | 733 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 062.00 | | | 613 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 699.00 | | | 539 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 865.00 | | | 3 051 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 841.00 | | | 360 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 841.00 | | | 360 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 339.00 | | | 3 105 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 282.00 | | | 398 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 479.00 | | | 3 611 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 185.00 | | | 7 024 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 158.00 | | | 936 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 556 014.00 | | 556 014.00 | 556 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 014.00 | | 556 014.00 | 556 014.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 377 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 630.00 | 3 929.00 | | 17 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 462 620.00 | 1 541 320.00 | | 1 462 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 024.00 | 1 545 249.00 | | 1 506 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 268.00 | 100 097.00 | | 32 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 472.00 | 320 156.00 | | 617 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 740.00 | 806 868.00 | | 649 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856 283.00 | 738 380.00 | | 856 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 054.00 | -13 653.00 | | 73 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 852.00 | 7 795 986.00 | | 2 062 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 789.00 | 6 907 258.00 | | 1 449 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 062.00 | 888 728.00 | | 613 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214 979.00 | | 370 480.00 | 16 214 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 034.00 | 1 894 404.00 | 14 336 021.00 | 355 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 885.00 | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 034.00 | 1 777 518.00 | 14 334 643.00 | 355 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 096 716.00 | | 370 480.00 | 16 096 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 920.00 | 562 750.00 | 1 276 931.00 | 8 939 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 208.00 | 3.00 | 24 212.00 | 24 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915 712.00 | 562 746.00 | 1 252 719.00 | 8 915 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 615.00 | | 25 774.00 | 386 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 615.00 | | 25 774.00 | 386 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 408.00 | 126 408.00 | 270 000.00 | 396 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 339.00 | 700 018.00 | 1 379 674.00 | 3 105 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 770.00 | | | 785 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 980.00 | 265 980.00 | | 265 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 894.00 | 414 563.00 | 1 331.00 | 415 894.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 479.00 | 936 158.00 | 1 649 674.00 | 3 611 479.00 |