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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 065.00 | | 337 065.00 | 337 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 701.00 | 80 112.00 | 1 589.00 | 81 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 901.00 | 863 614.00 | 1 099 287.00 | 1 962 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 667.00 | 943 726.00 | 1 437 941.00 | 2 381 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CF Disponibilités | 662 205.00 | | 662 205.00 | 662 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 307.00 | | 741 307.00 | 741 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 974.00 | 943 726.00 | 2 179 248.00 | 3 122 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 449 410.00 | | | 449 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 532 514.00 | | | 532 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 371.00 | | | 707 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 081.00 | | | 621 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
EA Autres dettes | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 734.00 | | | 1 646 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 248.00 | | | 2 179 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 734.00 | | | 1 646 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 072.00 | | | 594 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 353.00 | | | 519 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 677.00 | | 33 990.00 | 2 347 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 065.00 | | | 337 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 612.00 | | 33 990.00 | 2 010 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 212.00 | 93 514.00 | | 850 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 212.00 | 93 514.00 | | 850 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 371.00 | 707 371.00 | | 707 371.00 |
VI Groupe et associés | 621 081.00 | 621 081.00 | | 621 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 734.00 | 1 646 734.00 | | 1 646 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
ST Autres comptes | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 097.00 | | | 149 097.00 |