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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 065.00 | | 337 065.00 | 337 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 701.00 | 81 723.00 | -22.00 | 81 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 901.00 | 955 201.00 | 1 007 700.00 | 1 962 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 667.00 | 1 036 924.00 | 1 344 743.00 | 2 381 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 891 038.00 | | 891 038.00 | 891 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 063.00 | | 970 063.00 | 970 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 730.00 | 1 036 924.00 | 2 314 807.00 | 3 351 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 129.00 | | | 524 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
DL TOTAL (I) | 708 847.00 | | | 708 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 163.00 | | | 572 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 081.00 | | | 621 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 628.00 | | | 210 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
EA Autres dettes | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 960.00 | | | 1 605 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 807.00 | | | 2 314 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 960.00 | | | 1 605 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 874.00 | | 723 874.00 | 723 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 874.00 | | 723 874.00 | 723 874.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 625.00 | | | 724 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 292.00 | | | 548 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 667.00 | | | 2 381 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 065.00 | | | 337 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 602.00 | | | 2 044 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 726.00 | 93 197.00 | | 943 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 726.00 | 93 197.00 | | 943 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 628.00 | 210 628.00 | | 210 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 163.00 | 572 163.00 | | 572 163.00 |
VI Groupe et associés | 621 081.00 | 621 081.00 | | 621 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 209.00 | | | 135 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 960.00 | 1 605 960.00 | | 1 605 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
ST Autres comptes | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 092.00 | | | 136 092.00 |