| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 861.00 | 57 003.00 | 10 858.00 | 67 861.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 502.00 | 6 676.00 | 8 826.00 | 15 502.00 |
AP Constructions | 130 170.00 | 39 479.00 | 90 690.00 | 130 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 045.00 | 1 681 944.00 | 596 101.00 | 2 278 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 586.00 | 123 475.00 | 70 111.00 | 193 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
AX Avances et acomptes | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 142.00 | 1 923 972.00 | 967 170.00 | 2 891 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 480.00 | 398.00 | 405 082.00 | 405 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 468.00 | 15 744.00 | 54 724.00 | 70 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 215.00 | 11 099.00 | 648 116.00 | 659 215.00 |
BZ Autres créances | 260 264.00 | | 260 264.00 | 260 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 598.00 | 27 241.00 | 1 520 357.00 | 1 547 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 740.00 | 1 951 214.00 | 2 487 527.00 | 4 438 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 729.00 | 782 722.00 | | 782 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -248 567.00 | -257 169.00 | | -248 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 432.00 | 8 602.00 | | -235 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 987.00 | 104 939.00 | | 83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 433 025.00 | 689 409.00 | | 433 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 444.00 | 842 744.00 | | 823 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 496.00 | 241 397.00 | | 325 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 787.00 | 501 246.00 | | 522 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 892.00 | 368 744.00 | | 381 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 029.00 | | |
EA Autres dettes | 883.00 | 2 419.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 501.00 | 1 967 579.00 | | 2 054 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 527.00 | 2 656 988.00 | | 2 487 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 652.00 | 1 342 781.00 | | 1 475 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 547.00 | 12 146.00 | | 25 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
FD Production vendue biens | 5 477 711.00 | | 5 477 711.00 | 5 477 711.00 |
FG Production vendue services | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 037.00 | | 5 517 037.00 | 5 517 037.00 |
FM Production stockée | | | 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 679.00 | 29 128.00 | | 33 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 023.00 | 20 908.00 | | 78 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 570.00 | 23 405.00 | | 26 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 593.00 | 74 312.00 | | 104 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 843.00 | 56 104.00 | | 81 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | 1 858.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 003.00 | 57 962.00 | | 85 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 590.00 | 16 350.00 | | 19 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 667.00 | 5 907 065.00 | | 5 702 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 099.00 | 5 898 463.00 | | 5 938 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 432.00 | 8 602.00 | | -235 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | 14 257.00 | | 20 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 437.00 | | 307 741.00 | 2 697 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 67 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 036.00 | 2 891 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 876.00 | 2 720 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 674.00 | | 302 867.00 | 2 528 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 508.00 | | 4 874.00 | 65 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 105.00 | 232 742.00 | 110 875.00 | 1 802 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 708.00 | 10 295.00 | | 46 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 003.00 | 222 447.00 | 110 875.00 | 1 740 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 286.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 19 286.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 385.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 30 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 385.00 | 7 744.00 | 10 888.00 | 30 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 744.00 | 10 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 787.00 | 522 787.00 | | 522 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
UX Autres créances clients | 647 506.00 | | | 647 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VC Groupe et associés | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 630.00 | 217 781.00 | 536 748.00 | 796 630.00 |
VI Groupe et associés | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 942.00 | | | 185 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 331.00 | | | 218 331.00 |
VP Divers | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 542.00 | 967 760.00 | 65 782.00 | 1 033 542.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 501.00 | 1 475 652.00 | 536 748.00 | 2 054 501.00 |