| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 502.00 | 9 774.00 | 5 728.00 | 15 502.00 |
AP Constructions | 183 024.00 | 75 800.00 | 107 224.00 | 183 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 361.00 | 2 106 996.00 | 1 137 365.00 | 3 244 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 583.00 | 130 649.00 | 39 934.00 | 170 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 677.00 | 2 405 818.00 | 1 382 859.00 | 3 788 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 856.00 | 398.00 | 494 458.00 | 494 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 347.00 | 17 421.00 | 449 926.00 | 467 347.00 |
BZ Autres créances | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
CF Disponibilités | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 367.00 | 17 819.00 | 1 531 548.00 | 1 549 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 043.00 | 2 423 636.00 | 2 914 407.00 | 5 338 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 000.00 | 782 729.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | | -483 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 429.00 | -59 730.00 | | -99 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 582.00 | 371 152.00 | | 351 582.00 |
DL TOTAL (I) | 541 461.00 | 660 461.00 | | 541 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 075.00 | 1 212 961.00 | | 1 088 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 889.00 | 403 978.00 | | 404 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 554 531.00 | | 478 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 493.00 | 363 540.00 | | 381 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 101 402.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | 4 850.00 | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 945.00 | 2 641 262.00 | | 2 372 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 407.00 | 3 301 723.00 | | 2 914 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 082.00 | 2 463 036.00 | | 1 754 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 889.00 | | | 404 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
FD Production vendue biens | 5 835 951.00 | | 5 835 951.00 | 5 835 951.00 |
FG Production vendue services | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 569.00 | | 5 867 569.00 | 5 867 569.00 |
FM Production stockée | | | -43 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 629.00 | 7 495.00 | | 43 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 093.00 | 44 255.00 | | 41 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 722.00 | 51 750.00 | | 84 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 54 766.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 457.00 | 841.00 | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | 55 606.00 | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 140.00 | -3 856.00 | | 74 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 023.00 | 6 220 984.00 | | 5 980 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 452.00 | 6 280 714.00 | | 6 079 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 429.00 | -59 730.00 | | -99 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 178.00 | | 164 358.00 | 3 730 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118.00 | 61 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 144.00 | 88 715.00 | 3 788 677.00 | 17 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 87 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 79 940.00 | 3 625 043.00 | 17 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 905.00 | | 163 222.00 | 3 558 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 017.00 | | 1 136.00 | 68 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 739.00 | 310 337.00 | 80 258.00 | 2 175 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 270.00 | 591.00 | 658.00 | 67 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 074.00 | 309 746.00 | 79 600.00 | 2 093 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 346.00 | | 3 948.00 | 4 346.00 |
6T Sur comptes clients | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | | 3 948.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 767.00 | | 3 948.00 | 21 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 390.00 | 478 390.00 | | 478 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
UX Autres créances clients | 448 967.00 | | | 448 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 580.00 | 268 717.00 | 605 486.00 | 887 580.00 |
VI Groupe et associés | 404 889.00 | 404 889.00 | | 404 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 233.00 | | | 308 233.00 |
VP Divers | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 189.00 | 881 593.00 | 59 596.00 | 941 189.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 945.00 | 1 754 082.00 | 605 486.00 | 2 372 945.00 |