| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113 158.00 | | 3 113 158.00 | 3 113 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 014 100.00 | | 4 014 100.00 | 4 014 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 269 725.00 | | 15 269 725.00 | 15 269 725.00 |
BZ Autres créances | 3 630 023.00 | | 3 630 023.00 | 3 630 023.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 166 847.00 | | 26 166 847.00 | 26 166 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 176 845.00 | | 26 176 845.00 | 26 176 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 56 393.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941 680.00 | 21 385 207.00 | | 17 941 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 786.00 | 2 770 403.00 | | 2 689 786.00 |
EA Autres dettes | 5 493 012.00 | 7 811 150.00 | | 5 493 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 124 845.00 | 32 023 154.00 | | 26 124 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 176 845.00 | 32 074 154.00 | | 26 176 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 124 845.00 | 32 023 154.00 | | 26 124 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 56 393.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 475 560.00 | 59 172 409.00 | 205 647 968.00 | 146 475 560.00 |
FG Production vendue services | 1 890 164.00 | 240 230.00 | 2 130 394.00 | 1 890 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 365 724.00 | 59 412 638.00 | 207 778 362.00 | 148 365 724.00 |
FM Production stockée | | | 100 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 144 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 349 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 008 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 493 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 309.00 | 312 131.00 | | 70 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 309.00 | 312 131.00 | | 70 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 90 254.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 90 254.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 736.00 | 221 877.00 | | 68 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 300.00 | 37 300.00 | | 38 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 214 506.00 | 192 508 242.00 | | 208 214 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 214 506.00 | 192 508 242.00 | | 208 214 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |