| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928 972.00 | 309 707.00 | 3 619 266.00 | 3 928 972.00 |
BN En cours de production de biens | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 073 943.00 | | 5 073 943.00 | 5 073 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 048 653.00 | | 28 048 653.00 | 28 048 653.00 |
BZ Autres créances | 26 495 388.00 | | 26 495 388.00 | 26 495 388.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 595 168.00 | 309 707.00 | 63 285 462.00 | 63 595 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 605 167.00 | 309 707.00 | 63 295 460.00 | 63 605 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 799.00 | 36 270.00 | | 36 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 799.00 | 136 270.00 | | 36 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779 296.00 | 22 298 350.00 | | 27 779 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 912.00 | 3 902 803.00 | | 3 994 912.00 |
EA Autres dettes | 31 468 454.00 | 31 960 080.00 | | 31 468 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 242 661.00 | 58 190 595.00 | | 63 242 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 295 460.00 | 58 342 865.00 | | 63 295 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 695 692.00 | 73 854 986.00 | 252 550 678.00 | 178 695 692.00 |
FG Production vendue services | 1 263 743.00 | 161 817.00 | 1 425 560.00 | 1 263 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 959 434.00 | 74 016 803.00 | 253 976 237.00 | 179 959 434.00 |
FM Production stockée | | | 1 385 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 509 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 119 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 653 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 526 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 813 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 868.00 | 15 037.00 | | 47 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 868.00 | 15 037.00 | | 47 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | 353.00 | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 353.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 475.00 | 14 684.00 | | 37 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 851.00 | 46 521.00 | | 47 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 557 210.00 | 243 719 949.00 | | 255 557 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 557 210.00 | 243 719 949.00 | | 255 557 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 270.00 | 529.00 | 100 000.00 | 136 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 309 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 136 270.00 | 310 236.00 | 100 000.00 | 136 270.00 |