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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 4 719.00 | 549.00 | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 465 087.00 | | 465 087.00 | 465 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 637.00 | 47 977.00 | 10 659.00 | 58 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 799.00 | 66 912.00 | 41 886.00 | 108 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 994.00 | 119 609.00 | 524 384.00 | 643 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BN En cours de production de biens | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 091.00 | 37 171.00 | 404 919.00 | 442 091.00 |
BZ Autres créances | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 164.00 | 37 171.00 | 584 992.00 | 622 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 158.00 | 156 780.00 | 1 109 377.00 | 1 266 158.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 040.00 | 427 040.00 | | 427 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 2 242.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 501.00 | 114 846.00 | | 106 501.00 |
DL TOTAL (I) | 548 847.00 | 559 345.00 | | 548 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 172.00 | 191 581.00 | | 216 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 038.00 | 115 505.00 | | 141 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 649.00 | 170 746.00 | | 185 649.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | 6 697.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 530.00 | 484 531.00 | | 560 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 377.00 | 1 043 876.00 | | 1 109 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
FG Production vendue services | 1 323 211.00 | | 1 323 211.00 | 1 323 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 988.00 | | 1 550 988.00 | 1 550 988.00 |
FM Production stockée | | | -4 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | 22.00 | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 12 800.00 | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 22.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 12 822.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -12 800.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 7 900.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 493.00 | 1 554 730.00 | | 1 591 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 991.00 | 1 439 883.00 | | 1 484 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 501.00 | 114 846.00 | | 106 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 429.00 | 70 509.00 | | 94 429.00 |