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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 703.00 | 1.00 | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 34 291.00 | 396.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 189.00 | 83 444.00 | 24 745.00 | 108 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 869.00 | 121 438.00 | 581 431.00 | 702 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BN En cours de production de biens | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 717.00 | 564.00 | 201 152.00 | 201 717.00 |
BZ Autres créances | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
CF Disponibilités | 339 875.00 | | 339 875.00 | 339 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 826.00 | 564.00 | 700 262.00 | 700 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 695.00 | 122 002.00 | 1 281 693.00 | 1 403 695.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 840.00 | 439 840.00 | | 439 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 458.00 | 23 853.00 | | 28 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 327.00 | 92 097.00 | | 84 327.00 |
DL TOTAL (I) | 572 765.00 | 575 930.00 | | 572 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 941.00 | 154 244.00 | | 319 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369.00 | 2 355.00 | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 510.00 | 98 194.00 | | 89 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 632.00 | 222 449.00 | | 257 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 977.00 | 14 736.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 428.00 | 521 978.00 | | 706 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 693.00 | 1 097 908.00 | | 1 281 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 030.00 | | 505 030.00 | 505 030.00 |
FG Production vendue services | 1 352 767.00 | | 1 352 767.00 | 1 352 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 798.00 | | 1 857 798.00 | 1 857 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 22 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | 20 110.00 | | 17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 667.00 | 1 826 300.00 | | 1 925 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 340.00 | 1 734 203.00 | | 1 841 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 327.00 | 92 097.00 | | 84 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 880.00 | 143 199.00 | | 74 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 438.00 | 11 517.00 | 5 390.00 | 121 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | 1 258.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 735.00 | 11 517.00 | 4 132.00 | 117 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 16 311.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 16 311.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 706.00 | 514 706.00 | | 514 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 878.00 | 514 706.00 | 2 173.00 | 516 878.00 |