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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 359.00 | 89 778.00 | 104 581.00 | 194 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 316.00 | 90 783.00 | 122 533.00 | 213 316.00 |
BN En cours de production de biens | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 212.00 | 44 983.00 | 303 229.00 | 348 212.00 |
BZ Autres créances | 123 575.00 | | 123 575.00 | 123 575.00 |
CF Disponibilités | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 338.00 | 44 983.00 | 553 355.00 | 598 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 655.00 | 135 766.00 | 675 889.00 | 811 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 697.00 | 304 989.00 | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 158.00 | -6 292.00 | | -120 158.00 |
DL TOTAL (I) | 239 539.00 | 359 697.00 | | 239 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 007.00 | 179 677.00 | | 175 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | 110 392.00 | | 128 338.00 |
EA Autres dettes | 133 004.00 | 166 521.00 | | 133 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 350.00 | 456 590.00 | | 436 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 889.00 | 816 288.00 | | 675 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 164.00 | 377 321.00 | | 359 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 833.00 | 22 693.00 | 34 742.00 | 102 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 41.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | 22 652.00 | 34 742.00 | 101 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 348 212.00 | | | 348 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 863.00 | 26 676.00 | 77 186.00 | 103 863.00 |
VI Groupe et associés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 903.00 | 479 069.00 | 12 834.00 | 491 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 350.00 | 359 164.00 | 77 186.00 | 436 350.00 |