| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 993.00 | 96 289.00 | 48 703.00 | 144 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 152.00 | 96 496.00 | 81 655.00 | 178 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 822.00 | 85 507.00 | 360 315.00 | 445 822.00 |
BZ Autres créances | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CF Disponibilités | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 372.00 | 85 507.00 | 511 865.00 | 597 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 525.00 | 182 003.00 | 593 521.00 | 775 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 940.00 | 178 539.00 | | 25 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 723.00 | -152 598.00 | | 68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 155 664.00 | 86 940.00 | | 155 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 481.00 | 232 450.00 | | 153 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 191.00 | 133 853.00 | | 145 191.00 |
EA Autres dettes | 139 183.00 | 153 362.00 | | 139 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 856.00 | 519 666.00 | | 437 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 521.00 | 606 607.00 | | 593 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 007.00 | 469 449.00 | | 415 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 110.00 | 16 405.00 | 26 019.00 | 106 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 798.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 16 405.00 | 25 221.00 | 105 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 279.00 | 27 429.00 | 22 850.00 | 50 279.00 |
VI Groupe et associés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VP Divers | 445 822.00 | 445 822.00 | | 445 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 497.00 | 544 663.00 | 27 834.00 | 572 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 857.00 | 415 007.00 | 22 850.00 | 437 857.00 |